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2024年3月15日現在、ブレント原油に関するテクニカル分析をお届けします。  要点 国際エネルギー機関（IEA）が今年の原油需要の伸び見通しを上方修正したことや、OPECプラスの減産の結果、2024年の原油供給はやや不足に転じると予想されている。  2月の米小売売上高は前月比で0.6％減と、予想の0.8％を下回り、前回値も-0.80％から改定値の-1.1％で下方修正された。  テクニカル分析  日足チャート分析  （ブレント原油日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は50の中央値上で強気のシグナルを発しており、弱気のトレンドは強くなく、市場外の強気派の勢力が参入し始めていることを示唆している。原油価格は短期的にさらに上昇する可能性がある。  原油価格は、黒い65日移動平均線の上でほぼ1ヶ月間推移しており、月曜日に移動平均線に一回戻った後、昨日はレンジ相場の高値を上抜いた。全体的な上昇トレンドは非常に健全であり、買いでエントリーの機会が注目に値する。  1時間足チャート  （ブレント原油1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標はが過熱圏から抜け出し、全体的なトレンドが順調に下降している。指標が再び強気のシグナルが点灯した後、買いでエントリーの機会に注目することができる。  原油価格は調整局面にあり、上昇トレンドラインと黒い33日移動平均線の組み合わせで形成されるサポート帯が下値の目標となる。これまでのほぼ1ヶ月間の推移から、原油価格は調整後にさらなる上昇する可能性がある。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （原油30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。  

2月28日水曜日、WTI原油先物は、米国の原油備蓄増加のニュースやOPECプラスの減産延長の観測を投資家が吟味し、1バレルあたり78.5ドルまで調整した。最新の米エネルギー情報局（EIA）報告によると、先週の米国原油在庫は予想を上回る419.9万バレル増加した。しかし、これは米国石油協会(API)が報告した842.8万バレルよりはるかに少ないことは注目に値する。  在庫水準の急増は、主に原油を最終製品に精製する製油所の転換プロセスの遅れに関連している。今後、市場トレーダーは3月に予定されているOPECプラス総会で減産延長が議論されることを強く期待している。  全体的な予想では、産油国は少なくとも6月の閣僚級会合までは任意の原油生産制限を主張するだろう。この措置は、石油市場の需給バランスを維持することを目的としている。また、原油価格の変動要因には、イスラエルとハマスの戦闘休止合意の順調さや、紅海でのフーシ派による商船攻撃など、地政学的要因もあるが、これらは原油価格にさらなるリスクを上乗せするものである。  (WTI原油　半年足チャート)  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

紅海での攻撃、原油価格への影響  フーシ派による紅海の石油タンカーへの攻撃を受け、原油価格は月曜日に1％以上も上昇した。欧州トレーダー大手のトラフィグラは土曜日にリスク評価声明を発表し、先週金曜日の攻撃は原油供給の途絶につながる可能性を示唆した。  米国と英国につながる石油タンカーが紅海を航行中に包囲されたことで、投資家は現在のファンダメンタルズを踏まえ、原油市場に対する見方を見直す可能性がある。  ロシアの原油生産が混乱に直面  先週、ロシア南部クラスノダール地方にあるロシア石油大手ロスネフチの製油所がウクライナの無人機に攻撃された。この製油所はウクライナ国境から数マイル離れた戦略的な場所に位置している。  ロシアは米国の制裁の対象となっているが、制裁の回避は同国の主要輸出と生産を危うくする。  OPEC、2月に会合開催  石油輸出国機構（OPEC）とその同盟国であるロシアを中心とするOPECプラスは、2月1日にオンラインで会合を開き、今後数ヶ月間の原油生産量について協議する。  情報筋によると、OPECは当面、現在の方針を据え置く可能性があるという。さらに、11月の前回の減産後、さらなる減産を決定するにはまだ時期尚早である。また、中東における地政学的緊張の高まりが将来の見通しを曇らせる可能性があるため、ファンダメンタルズを見極めるにはさらに時間が必要である。  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

今週の月曜日、WTI原油先物は5％急落し、1バレルあたり70ドルに迫り、前週の上昇分を完全に帳消しにした。サウジアラビアによる戦略的な原油価格を引き下げとOPECによる増産が、中東の地政学的リスクの影響を中和したことが、価格圧力を大きくした。注目すべき動きとして、サウジアラビアは2月のアラビア産軽質原油のアジア向け公式販売価格（OSP）の引き下げを発表し、1バレル当たりの基準価格が2米ドルを引き下げて1.50米ドルとし、27カ月ぶりの安値水準となった。  ロイター通信によると、12月のOPEC全体の原油生産量は日産7万バレル増の2,788万バレルとなった。イラク、アンゴラ、ナイジェリアの生産量が全数増加し、サウジアラビアをはじめとするOPECプラス原油生産国の減産が相殺された。さらに、米国の石油リグ数は先週501基まで増加し、アナリストは今年中にさらに20基以上のリグが追加されると予想している。  一方、中東の地政学的リスクは激化の一途をたどっており、原油価格に影響を与える要因も複雑化している。アブラハム・ブリンケン米国務長官は、積極的な和平交渉が行われなければ、カサ紛争が再び悪化・拡大する可能性があると警告した。世界の石油市場は、需給の変化、産油地域の政治情勢、主要産油国の戦略的選択の相互作用と密接な関係を保ち続けている。現在、OPECの生産量決定など、市場のファンダメンタルズの方が価格に大きな影響を及ぼしているが、紛争リスクによる混乱には非常に敏感である。  （WTI原油先物　米ドル/バレル、　月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月3日現在、WTI原油に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  投資家は、紅海航路の地政学的リスクがこのまま激化していくのではないかと懸念している。米海軍が武装組織フーシ派のボート3隻を撃沈したことを受け、英国はフーシ派の標的への空爆を検討している。今週は原油と金の異常な変動に注意すべき。  昨年第4四半期の原油価格は、OPECプラスの減産による影響を米国やその他の国々からの記録的な供給量が相殺したため、20％近く下落した。今年は石油消費量の伸びが急減速すると予想されており、供給過剰の予測に拍車をかけている。  テクニカル分析  日足チャート分析  （WTI原油日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標のシグナルラインは50の中央値を下回り、急下降しているトレンドは原油の下降トレンドの継続を示唆している。  昨日の原油相場は、赤い33日移動平均線を踏み返すように急上昇し、上抜けに失敗した後、また一気に下落し、十字線の安値を割り込み、弱気が優勢となった。  1時間足チャート  （WTI原油1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 指標は売られ過ぎのゾーンに入っており、現時点でのベア相場が過密状態であることを示唆している。アジア取引時間に、短期的な調整局面が発生する可能性がある。  原油相場は昨日、下降トレンドのチャネルライン下側まで急速に下落し、全体的なトレンドが抵抗され、短期的なリトレースメント段階に入ると示唆している。通常、急速なリトレースメントのトレンドは、38.2%リトレースメントの水準付近とみられる。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （WTI原油30分足チャート。情報源：Ultima Markets MT4アプリ）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

ブラジルの株価指数ボベスパ指数は月曜日、0.68％上昇し、13,1084で取引を終え、前の取引日の損失を帳消しにし、史上最高値を更新した。上昇を支えたのは、原油価格の上昇とブラジル中央銀行が最新発表の経済週報「フォーカス・ブルティン」だった。  イエメン近海の紅海を通過する石油タンカーへの度重なる攻撃により、スエズ運河を迂回するために、アフリカの喜望峰へ迂回する輸送ルートが行われ、国際石油価格は3％以上急騰した。ブラジルの国営石油大手ペトロブラス(Petrobras)は、原油価格の反発を受けて1.2％上昇し、月曜日の株価指数で最も良いパフォーマンスのひとつとなった。鉄鉱石生産のヴァーレ(Vale)も、鉄鉱石価格が1年半ぶりの高値に近づいたことで、株価が1.6％上昇した。小型消費財メーカーのアルパルガタス（Alpargatas）は6.3％上昇し、月曜日最大の上昇率を記録した一方、小売企業のカサス・バイア（Casas Bahia）は6.9％下落し、最大の下落率となった。最新の経済週報によると、ブラジルのインフレ見通しが若干引き下げられ、GDP成長率は安定すると予想されたため、中央銀行は成長を刺激するために政策金利の引き下げを継続するとの見方が強まった。アナリストによると、投資家はブラジルの景気回復に楽観的で、株式市場を史上最高値に押し上げた。しかし、国内政治の不確実性が続いているほか、米中貿易戦争の影響など潜在的な外部リスクもあり、今後の市場は不安定になる可能性がある。  （ブラジル株価指数　年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2023年12月6日現在、ブレント原油に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  今回延期されたOPECプラス会合と新たな減産の協議は予想を下回り、各国間の利益の違いによる矛盾が浮き彫りになり、減産措置による原油価格の底支え効果は弱まった。  ロシアのノバク副首相は、OPECプラス諸国は投機行為を避け、世界市場の変動を抑えるため、2024年第1四半期に原油を追加減産する用意があると述べた。一方、米国やブラジルなどの原油生産量の増加は、依然として原油価格を圧迫している。  テクニカル分析  日足チャート分析  （ブレント原油日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は弱気のシグナルを発し、市場は一気に下落し続けた。現時点での日足チャートからみると、下降トレンドは明確であり、任意に買い注文をできない。  11月30日の市場分析で予想された通り、原油価格は上値抵抗線に当たった後、下落トレンドに転じ、長い上影を持つローソク足は、弱気局面の勢力が台頭していることを示唆している。今日、原油価格は以前の底値に接近しており、反転の可能性に注意が必要だ。  1時間足チャート  （ブレント原油1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は弱気のシグナルを発して、売られ過ぎのゾーンに入っており、短期的には日中の弱気局面が優勢であることを示唆している。  原油価格は、33日移動平均線と65日移動平均線を何度も試しながら、ほぼ2取引日間安値圏で変動している。その後、有効なブレイクアウトはなく、レンジ相場の下限を沿って下落した。下降トレンドを明確にするには、日足のサポートラインを下抜けるのを待つ必要がある。  PIVOTインジケーター  （ブレント原油1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  免責事項   本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。  

要点  今週、イスラエルはガザ地区に対する地上攻撃を延期することで合意した。原油相場は短期内に大きく揺れ動いており、リスク心理が現在の原油相場を支える重要な要素であることを示唆している。紛争が激化すれば、原油価格の上昇が続けるだろう。  アメリカ国防総省は、バイデン大統領の指示を受け、シリア東部でイランのイスラム革命防衛隊とイランが支援する関連グループが使用する2つの施設に空爆を実施したと発表した。  テクニカル分析  デイリーチャート分析  （原油デイリーチャート。情報源：Ultima Markets MT4）  シグナルがMACD線を50の中央値まで下回り、これから相場は調整局面に入ると示唆している。  原油価格は陰の陽はらみローソク足ありのパターンが現れ、相場はさらに下落する可能性がある。  青い17日移動平均線と黒い65日移動平均線はオシレーターゾーンを形成しており、原油価格は3日連続でこの価格帯で推移している。本日、平均線の抵抗帯を突破できるかどうかが、トレンドから抜け出すカギとなりそうだ。  1時間チャート  （原油1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  現時点でベアのチャンスはあるが、原油価格のブレイクアウト方向は鍵を握る。黄色の低価格帯を超えて上昇した後、これまでの下落トレンドが破壊され、全体的なトレンドは上昇に反転するか、更に長期的なオシレーターの調整が行われるかになる。  しかしその後、相場は再び下落になり、昨日さらに17日移動平均線（赤の位置）まで押し戻される場面もあった。これ以上87.876を割り込めば、相場は再び下落する。逆に、赤の反発エリアを突破すれば、原油価格の上昇トレンドが正式にスタートすることを示唆している。  PIVOTインジケーター  （原油1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  免責事項    本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。  

中東情勢の緊迫化は収まらず、NY原油先物 一時90ドル台まで上昇  イスラエルとガザの間で紛争が激化していることで、中東の主要生産国の供給途絶に対する懸念が高まった。さらに、イラク駐留米軍が2機のドローン攻撃を受け、市場の不安心理はさらにに高まった。WIT原油とブレント原油はともに、１バレル＝90台の高値まで値上がりした。  （ブレント原油価格の推移）  （WIT原油価格の推移） 世界の原油在庫、大幅減少  IEAの最新報告によると、8月の世界原油在庫は大幅に減少し、6,390万バレル（mb）の減少が確認された。この減少の主な要因は、原油在庫が102.3mbと大幅に減少したことである。初期調査によると、陸上在庫は9月も減少を続けたが、輸出の回復に伴い海上の在庫が回復した。OECD加盟国の工業在庫は、8月に6.5mb減少という異例の事態が起き、合計で2,816mbで、5年の平均値と比べて105.3mbの大幅な減少となった。  免責事項    本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。

この調査レポートは2023年10月18日現在のブレント原油を分析・予測したものです。  要点   月の米小売売上高は前月比0.7％と予想の0.3％を上回り、6ヵ月連続で増加した。消費者の消費意欲が旺盛であることは、原油需要が引き続き堅調であることを示している。  サウジアラムコは、必要であれば数週間以内に増産できると主張し、これは短期的な原油価格変動に影響を与える要因である。しかし、堅調な需要を背景に、市場がこのニュースを消化した後も原油価格は急騰した。  原油市場は中東での紛争拡大の可能性を考慮し、リスク回避の動きが依然として価格上昇に影響を与える。  テクニカル分析  デイリーチャート分析  （原油デイリーチャート。情報源：Ultima Markets MT4）  2日間の調整後、昨日の相場は33日SMA（黒色）でブロックされ、下方の陰線で取引を終え、最終的な終値も5日SMA（緑色）を上回ったことから、相場の短期的な調整や終了の可能性がある。  先週の金曜日に、K線がD線を超え、ブルの優勢を示したが、その後原油価格は戻り、相場はまだ先週金曜日の高値を突破していない。しかし、その後原油価格は後退し、相場はまだ金曜の高値を上抜けていない。ストキャスティクス・オシレーターのこのようなゴールデン・クロスは非常に不安定で、前回の高値を上抜ける勢いがあることを示している。そうでなければ、相場は長期的な調整に入るとの見込み。  原油1時間チャート  （原油1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  Ultima Marketsは以前、トレンドラインの使い方を紹介したことがある。そのような傾向が原油の1時間サイクルに現れた。急騰はトレンドライン（赤）を踏み返したが、昨日もまた踏み返した。同時にピンバーが現れた。その後の上昇トレンドは、調整の終了を示している。  90.8米ドルは、短期的には原油にとって重要な抵抗線となる。これは月曜日の構造調整の抵抗線であり、Mトップ構造のネックラインでもある。昨日、このエリアの効果的な突破は、ブルが優勢になり始めていることを表している。  テクニカル指標は再度ゴールデンクロスを形成し、価格はゴールデンクロス時の高値を突破した。 指標が完全に買われ過ぎのゾーンに入るまで、ブルの勢いを維持するとの見込み。  PIVOTインジケーター  （原油1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  免責事項   本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。