Tag Archives: FOMC

2024年1月12日現在、米ドル指数に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  12月米コア指数は3.9％で、予想の3.8％を上回り、2021年5月以来の低水準となった。前月比は0.3％で、市場予想と一致。このような統計は、実際のところインフレ率の急速な低下を示しておらず、3月の米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げを後押しするものではない。そのため、短期的な米ドル指数に対する弱気のベットはしばらく一息つくかもしれない。  3月の利下げについて、様々なメンバーが意見を公の場で表明した。その中で、クリーブランド連銀のメスター総裁は、3月の利下げは時期尚早であり、今年はテーパリングの問題の調整を議論し始めると述べた。リッチモンド連銀のバーキン総裁は、FRBが3月に利下げを行うとは予測しないと強調し、PCEインフレ統計に注目すると述べた。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル指数日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は買われ過ぎのゾーンには入っておらず、弱気のシグナルを発している。これは、強気派がまだ上昇し続ける十分な力を持っておらず、相場がいつ下落してもおかしくないことを示唆している。  米ドル指数は黒い33日移動平均線の下で振動を続け、33日移動平均線のレジスタンスをなかなか突破できず、徐々に収束する三角持ち合いを形成している。価格がこのレンジを下回れば、米ドル指数の弱気トレンドを継続する可能性がある。  1時間足チャート  （米ドル指数1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 指標が買われ過ぎのゾーンに達した後、弱気のシグナルを発した。現時点で短期的な弱気相場が優位であり、15分足チャートなど、より短い期間のチャートに切り替えて、売りエントリーのチャンスがあるかどうかを確認する必要がある。  米ドル指数は緑の240日移動平均線の上で推移しており、上昇フラッグパターンを形成している。米ドル指数はこのフラッグを下方にブレイクした場合、弱気トレンドに転じる可能性が大きくなる。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル指数30分足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

米国の通年インフレ率は、エネルギー価格の下落傾向が鈍化したことで、5ヵ月ぶりの低水準となった2023年11月の3.1%から12月には3.4%に上昇し、市場予想の3.2%を上回った。また、昨年12月の消費者物価指数（CPI）が前月比で0.3%上昇し、エコノミスト予想の0.2%と前回の0.1%を上回ったことも注目に値する。  (米国消費者物価指数CPI。　出所：米労働省労働統計局)  変動の大きい食品とエネルギー価格を除いた2023年12月の通年のコアインフレ率は3.9％と、過去2年半で最低の水準となり、前月の4％から低下した。12月の統計は、市場予想のコアインフレ率3.8％をわずかに上回った。  (米国消費者物価指数コアCPI。　出所：米労働省労働統計局)  米連邦準備制度理事会（FRB）の高官たちはタカ派的な発言を相次いで行っている。木曜日、クリーブランド連銀のメスター総裁は、統計によれば、インフレの高騰を抑えるという米連邦準備制度理事会（FRB）の任務はまだ完了していないと強調した。彼女は、米連邦公開市場委員会（FOMC）が3月の利下げを検討するのは時期尚早かもしれないと述べた。その前日、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁も、連邦準備制度理事会（FRB）に利下げを促すのは時期尚早との立場を表明した。  木曜日、米ドル指数は前場の下落から回復し、ほぼ1ヵ月ぶりの高値となる102.6まで上昇した。この展開は、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを開始するまでに時間を要するとの見方や、最新の統計と一致している。  （米ドル指数　月足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

1月3日水曜日、米国株は大幅安で引けた。投資家は米金融政策の先行きを見極めるため、最新の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録を閲覧したが、議事録では利下げの時期について明確な兆候は示されなかった。米連邦準備制度（FED）の高官は、経済見通しの不確実性が高いことを認めただけで、さらなる利上げの可能性については示さなかった。失望売り圧力が押し寄せ、前の取引日には、S&P500種株価指数は0.8％安、ダウ平均株価は0.76％安、ナスダック100指数は1.2％安と、10月以来最悪の下落となった。テクノロジー株が下落を主導し、4日続落で2ヶ月以上ぶりの連続下落となった。指標銘柄につき、テスラは4％、ブロードコムは2.5％、インビスタは1.2％下落した。一方、原油価格の反発でエネルギー株は好調だった。シェブロンは1.9％、エクソンモービルは0.8％上昇した。  米供給管理協会（ISM）が発表した製造業購買担当者景気指数（PMI）は47.4と、2023年11月の46.7からわずかに上昇し、市場予想の47.1を上回った。ただし、PMIは14ヵ月連続で縮小の目安とされる50を下回ったままであり、これは工場活動の低下が続いた2000～2001年以降で最長の悪化幅となる。  （購買担当者景気指数。　出所：米供給管理協会ISM）  (ISM製造業景況感指数　25年足推移チャート)  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

この調査レポートは2023年11月8日現在、ユーロと米ドルに対して分析したものです。  要点  カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁は、この間相次いで発表された好調な経済指標を踏まえ、FEDはインフレ率を目標水準である2％まで低下させるため、さらなる努力が必要かもしれないと述べた。また、利下げについては、FOMCでは議論されなかったと述べた。  今晩、米連邦準備制度理事会（FRB）パウエル議長の講演が予定されており、市場ではパウエル議長がさらなるフォワードガイダンスを発表するかどうかに対し、関心が集まってる。  デイリーチャート分析  （ユーロ/米ドルデイリーチャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標はしばらくの間50中央線で推移してから、再度強気相場のシグナルを示唆している。ただし、相場の推移状況からみると、現時点での強気トレンドはまだ明確ではなく、確認するには重要な抵抗線が突破されるのを待つ必要がある。  最近の上昇相場は移動平均線の抵抗線にぶつかり、調整後に移動平均線を突破し、再び移動平均線にぶつかった。 昨日、相場は重要な240日移動平均線（緑色）に触れており、調整後に相場が完全に上値を切り上げるかどうかが注目すべき。  1時間チャート  （ユーロ/米ドル1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は強気相場のシグナルを形成した後、急騰していないため、価格はまだ調整する可能性がある。取引機会を探す前に、指標が再び強気相場のシグナルを確認する必要がある。  現在、65日移動平均線がその日に支持線・抵抗線位置の重要な鍵となっている。アジア取引が1.07047付近を上抜けると、為替レートは紫色の2400日移動平均線を目指して動き出すだろう。一方、黒の65日移動平均線を下抜けた場合、ユーロはしばらく下落を続けるだろう。  相場は38.2%リトレースメントにブロックされており、引き続き下降になったら、緑の240日移動平均線の重なりでもある50%リトレースメントに注目すべき。  PIVOTインジケーター  （ユーロ/米ドル1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 免責事項    本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。