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米国のハイテク株が売られ、及び景気減速懸念が強まったため、火曜日、ウォール街の主要株価指数は売り圧力で大打撃を受けた。S&P500指数は1％下落、NYダウ・ジョーンズ指数は404ポイント下落、ナスダック総合指数は1.6％下落した。最新の経済統計では、米サプライ管理協会（ISM）が発表した米サービス業購買担当者景況指数（PMI）は予想より低く、工場受注は予想より減少した。  米国の製造業新規受注は、12月の小幅な0.3％減に続き、1月も前月比で3.6％減となった。これはアナリスト予想の2.9％減以上の落ち込みになり、2020年4月以降で一番悪い数字となった。輸送用機器（16.2％減）、第一次金属（1.9％減）、金属（0.9％減）、機械（0.3％減）の受注が著しく減少した。一方で、コンピュータ・電子製品産業は1.3％増、電気機器・家電製品・部品は0.9％増と、前向きな伸びを示した。  (米国製造業受注　月間チャート。　出所：アメリカ合衆国国勢調査局)  ISMが発表した2月のサービス業PMIは52.6と、4ヵ月ぶりの高水準を記録した1月の53.4から低下し、予想の53を下回った。サプライヤーの納品の減少（48.9対52.4）と雇用者数の減少（48対50.5）により、サービス部門の成長ペースは若干鈍化した。インフレ、雇用状況、地政学的対立の継続に対する懸念にもかかわらず、全体としてほとんどのサービス業者は景況感を楽観視している。  （米サービス業購買担当者景況指数PMI　月間チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

一連の軟調な米国経済指標と中央銀行長官の公開インタビューが火種となり、ドル指数は104の壁を割り込んだ。  ISMの最新の購買担当者景気指数(PMI)統計によると、2月の米製造業は16ヵ月連続で縮小し、その縮小幅が予想を上回り、過去22年間で最長の縮小サイクルとなった。一方、ミシガン大学の消費者信頼感指数は2月に弱まり、現状と将来への期待の両方が揺らいだ。  また、NY連銀総裁ウィリアムズ氏は、中央銀行は今年後半に利下げを実施すると述べ、リッチモンド連銀総裁バーキン氏は、利下げを想定するのは時期尚早であり、経済は依然として物価上昇圧力に直面していると指摘した。シカゴ地区連銀総裁のグールズビー氏も、特に住宅を中心としたインフレの再燃を懸念していると述べた。  （米ドル指数　半年足チャート）  軟調なドルが貴金属とコモディティの上昇余地を広げている。先週の金曜日、金価格は1オンスあたり2,080米ドルを超え、過去最高値を更新し、2週連続の上昇となった。  一方、WTI原油先物は1バレルあたり約80米ドルと、4ヵ月ぶりの高値まで急伸した。原油の価格回復の一因となったのは、OPECプラスの減産延長観測と中東の地政学的リスクである。3月に予定されているOPECプラスの会合が注目されており、産油国は原油市場の安定を維持するため、6月の閣僚級会合まで選好的な減産を継続すると予想されている。  （金価格　年足チャート）  （WTI原油価格　年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2月のHCOBフランス製造業PMIは1月の43.1から46.8へと上昇し、市場予想の43.5を上回った。この数値は13ヵ月連続で50の分かれ目を下回ったものの、2023年3月以来の高水準となった。製造業PMIを大きく押し上げたのは、7ポイント以上も上昇した新規受注指数の改善である。今回の調査では、多くの製造業が増産に対応するために在庫を補充していると回答した。さらに、製造業における解雇のペースも鈍化した。価格面では、生産コストの下落が続いており、サプライチェーンの混乱が生産に悪影響を及ぼしていないことを示唆している。今後12ヵ月間について、フランス製造業の見通しは中立を維持している。  (フランス製造業PMI。　出所：S&P グローバル)  企業の好調なニュースに後押しされ、先週の金曜日、フランスのCAC40指数は0.7％上昇し、過去最高値となる7,966ポイントで取引を終えた。産業ガス大手の仏エア・リキード社の株価は、昨年の年次決算発表後に2.2％上昇し、パリ株式市場を賑わせた。同社は2022年から2025年までの営業利益率目標を倍増し、経営陣は8.5％増の3.20ユーロの配当を提案した。  コンサルティングファームのキャップジェミニ(Capegemini)、タイヤメーカーのミシュラン(Michelin)、自動車メーカーのステランティス(Stellantis)の株価も上昇し、それぞれ1.99%、1.76%、1.57%上昇した。一方、投資家は最新の企業動向や、米連邦準備制度理事会（FRB）と欧州中央銀行（ECB）の金融政策当局者の最近の発言に注目し、利下げ示唆を探っている。フランスのCAC40指数は、米国株式市場の好調を背景に2.8％上昇して週を終えた。  （CAC 40指数　年足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年2月23日現在、金に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  2月の米国マークイット(Markit)製造業PMIは予想外の51.5に上昇し、予想の50.5を上回り、17ヵ月ぶりの高水準となった。サービス部門と総合PMIは分かれ目の50以上を維持し、全体的な景気拡大が依然堅調であることを示唆している。  先週の新規失業保険申請件数は20.1万件と、予想の21.8万件を下回り、1月13日以来の低水準となった。失業保険継続申請件数も減少に転じ、18.6万件と前週の18.8万件から減少したが、まだ前年同期の水準を上回っている。  テクニカル分析  日足チャート分析  （金日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  先週木曜日、指標は強気のシグナルが点灯した後、上昇し続け、現時点で強気派が優勢であることを示唆している。  金価格は現在、青い33日移動平均線の付近に推移しており、2日連続でローソク足が十字線を形成し、今後為替レートのボラティリティの急上昇を示唆している。為替レートが移動平均線を上回れば、下降トレンドライン付近はレジスタンスレベルとなる可能性がある。  1時間足チャート  （金1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は昨日強気のシグナルを発しており、短期的には強気派が優勢であることを示唆している。強気シグナルはボトム圏ではなかったため、50中央値付近で弱気相場が介入することにより、金価格を抑制になることは注目に値する。  緑の240日移動平均線は長期トレンドの重要な風見鶏であり、金価格はこの移動平均線でストップした後、最終的に上昇に反転した。ローソク足が短期移動平均線グループ（黒の65日移動平均線と青の33日移動平均線）を効果的に上回れば、金の強気相場が成立する可能性がある。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （金30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年2月20日現在、銅に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  世界有数の大型鉱業会社BHPビリトン社は、現在、精製銅の不足が予想され、2024年には銅精鉱の供給が非常に厳しくなると指摘している。  米国のインフレ率は月に過去4ヵ月で最も上昇し、利下げ観測が後退したことで、しばらくの間、金属価格の重荷となったが、世界的なPMIの回復は、消費の改善と在庫の減らすが工業用金属価格に拍車をかけていることを示唆している。供給不足と消費改善という2つの要因を考慮すると、銅価格は有望な上昇トレンドにある。  テクニカル分析  日足チャート分析 （銅日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  今週、銅のブレイクアウトトレンドが確認された。指標はボトム圏で強気のシグナルを発したため、銅相場の反発の勢いは反転上昇に転じた可能性がある。同指標は現在、50の中央値で阻まれており、銅相場は短期的な調整局面に入る可能性がある。  青い33日移動平均線と黒い65日移動平均線は強力なサポートレベルを形成しており、銅相場の短期リトレースメント目標は移動平均線付近になる。  1時間足チャート  （銅1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  銅相場は先週から反発基調を確認し、上昇チャネルラインを形成した。昨日は、上昇チャネルライン付近まで下降し始めたため、銅相場にはある程度抵抗されている可能性がある。  直近の上昇の波動構造から、現時点で銅相場は調整波の第4波の調整局面にあり、下のフィボナッチリトレースメントの38.2%レベルに注目しよう。このエリアは黒い65日移動平均線の周辺でもある。第1波の終点3.7263をさらに下回れば、銅相場の上昇トレンドは終了する。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （銅30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年2月6日現在、豪ドルと米ドルに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  1月の米ISMサービス業景況感指数は53.4と予想の52を上回り、4ヵ月ぶりの高水準となった。新規受注と物価指数はほぼ1年ぶりの高水準となった。堅調な経済指標により、3月の利下げの可能性はほぼなくなり、市場のリスク選好度が低下したため、5月の利下げの可能性も低下した。  本日、RBA（オーストラリア準備銀行）は政策金利決定と金融政策声明を発表した。昨年12月以来、政策立案者はさならる利上げを検討してきた。政策金利が緩和されない背景には、インフレ率が徐々に低下し始め、経済も活力を失いつつあることがある。そこで今週は、RBAがフォワードガイダンスをどのように詳しく説明するかが焦点となっている。  テクニカル分析  日足チャート分析  (豪ドル/米ドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は中央値を下回り、再度弱気のシグナルを発しており、現時点で下降トレンドが強く、短期的には弱気派の勢力が優勢であることを示唆している。  為替レートは1月18日から反発トレンドが始まって以来、65日と200日の移動平均線平均線の上下に推移している。先週の金曜日に65日移動平均線に阻まれた後、急落し、最終的に2本の移動平均線を下回り、1月18日の安値を割り込んだ。去年年末からの下降トレンドは継続することを示唆している。  先週金曜日の終値は先週木曜日の下影陰線（典型的なインサイドバー構造）の中にあり、昨日下降したローソク足はさらに下降トレンドを確認した。これは、今日の上昇が反発に終わったとしても、豪ドル安の継続が予想されることを排除するものではないという事実を反映したものでもある。  1時間足チャート  (豪ドル/米ドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 指標はボトム圏で強気のシグナルを発しており、為替レートのトレンドとはブリッシュ・ダイバージェンスが確認されている。アジア取引時間は反発の上下推移となるだろう。  昨日、為替レートは下降チャネルラインの下にブレイクし、短期的なリバウンドは、上のチャネルラインの下端にターゲットするとの見込み。同時に、このあたりも赤い33日移動平均線の付近でもあり、引き続き上昇するなら、目標は65日移動平均線となるだろう。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  (豪ドル/米ドル30分足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月26日現在、米ドルとスイスフランに対するテクニカル分析をお届けします。  要点  今週発表された米国のPMI統計と第4四半期の経済指標はいずれも予想を上回り、市場は米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを急がないとの見通しを示した。短期的には、米ドルの強気派がまだ優勢である。  紅海周辺の緊張が世界貿易を混乱させ続けているため、安全資産であるコモディティが依然として求められており、スイスフランは短期的に上昇する可能性がある。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/スイスフラン日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏で弱気のシグナルを発しており、現時点での為替レートの強気派の勢いが減速することを示唆している。下降への反転に注意すべき。  青い17日移動平均線が短期的に為替レートをサポートしており、水曜日には陰の陽はらみが形成し、移動平均線まで下落した後は阻止され反発した。為替レートが前回の高値を超えて反発できなかった場合、昨年10月以来の下落が続く可能性がある。  1時間足チャート  （米ドル/スイスフラン1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏で絡んだ後に弱気のシグナルを発しており、現時点での強気派が力不足であることを示唆している。簡単に買いでエントリーすることはできない。一方、日足チャートの弱気シグナルからみると、1時間足の指標が再び弱気のシグナルが点灯した後、売りのチャンスが注目に値する。  為替レートはフィボナッチリトレースメント61.8%水準で阻止されて下落したが、青い17日移動平均線が上昇を支えている。このまま上昇する場合、重要なレジスタンス水準は前回のダブルトップのネックラインでもある78.6%のフィボナッチリトレースメントに向かうため、為替レートは0.87020付近になるか、強い下降モメンタムが発生する可能性がある。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/スイスフラン足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2024年1月25日現在、金に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  カナダ中銀は昨日、大方の予想通りに政策金利を据え置いたが、年内の利下げを示唆した。 緩やかな物価上昇と景気の低迷から、市場では中銀が年央までに政策金利を徐々に引き下げ始めるとの観測も出ている。  昨日発表された1月の米製造業とサービス業PMIは予想を上回り、50のボーダーラインを上回った。好調な経済を背景に利下げ観測は再び後退し、米ドルは依然として短期的に上昇傾向を維持している。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/カナダドル日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は再び強気のシグナルを発信しており、現在の為替レートがまだ上昇を続ける可能性があることを示唆している。同指標はベアリッシュ・ダイバージェンスパターンを形成している可能性があり、米ドル/カナダドルの上昇は長く続かない可能性があることは注目に値する。  青い17日移動平均線は、為替レートの上昇を短期的なサポートし、昨日は移動平均線に触れて大陽線のローソク足で終え、短期的な強気心理が高まり、為替レートは上昇の勢いを継続する。  1時間足チャート  （米ドル/カナダドル1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は過熱圏に絡んでおり、現在の為替レートが調整局面に入ることを示唆している。簡単に買いでエントリーすることはできない。  赤色7週間移動平均線が短期トレンドの移動サポートラインとなっており、これを割り込むようであれば、相場が調整局面に入ったことが明らかであり、再度強気のシグナルが点灯してから、最後の買いのチャンスに注目することができる。  トレーディングセントラル　PIVOTインジケーター  （米ドル/カナダドル足チャート。情報源：Ultima Markets APP）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

1月5日金曜日の欧州株式市場は、取引開始早々に売り圧力に見舞われたが、その後は下げ幅を縮め、小幅安で取引を終えた。米国ISMサービス業購買担当者景気指数（PMI）が予想を下回ったことで、米連邦準備制度理事会（FRB）による3月の利下げ観測が再燃した。取引序盤に比べて、欧州国債にいくらかの安堵感をもたらし、利回りが反発した。ユーロ・ストックス50とストックス600はともに0.25%下落し、取引時間中に1%にタッチした。最近の統計によると、ユーロ圏の12月のインフレ率は2.9％と、前月の2.4％から急上昇した。このため、投資家は、低迷するインフレ水準がECBのタカ派的な政策スタンスの延長につながるのではないかと懸念している。一方、強い米雇用統計はユーロ圏の金融市場を不安にさせた。世界的な為替レートの影響を特に受けやすいフランスの高級品大手は調整圧力にさらされ、ルイ・ヴィトンLVMHグループとエルメスはともに1.5％近く下落した。シーメンスやシュナイダーを含むドイツの産業大手も激しい売りに見舞われ、1.2％下落した。  （ユーロ・ストックス50　日足チャート）  （ストックス600　日足チャート）  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

1月3日水曜日、米国株は大幅安で引けた。投資家は米金融政策の先行きを見極めるため、最新の米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事録を閲覧したが、議事録では利下げの時期について明確な兆候は示されなかった。米連邦準備制度（FED）の高官は、経済見通しの不確実性が高いことを認めただけで、さらなる利上げの可能性については示さなかった。失望売り圧力が押し寄せ、前の取引日には、S&P500種株価指数は0.8％安、ダウ平均株価は0.76％安、ナスダック100指数は1.2％安と、10月以来最悪の下落となった。テクノロジー株が下落を主導し、4日続落で2ヶ月以上ぶりの連続下落となった。指標銘柄につき、テスラは4％、ブロードコムは2.5％、インビスタは1.2％下落した。一方、原油価格の反発でエネルギー株は好調だった。シェブロンは1.9％、エクソンモービルは0.8％上昇した。  米供給管理協会（ISM）が発表した製造業購買担当者景気指数（PMI）は47.4と、2023年11月の46.7からわずかに上昇し、市場予想の47.1を上回った。ただし、PMIは14ヵ月連続で縮小の目安とされる50を下回ったままであり、これは工場活動の低下が続いた2000～2001年以降で最長の悪化幅となる。  （購買担当者景気指数。　出所：米供給管理協会ISM）  (ISM製造業景況感指数　25年足推移チャート)  免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。