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2023年12月19日現在、米ドルと日本円に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  日本銀行が本日の金融政策決定会合でマイナス金利政策を変更すれば、米ドル対日本円は他の主要国の中央銀行が利下げを開始する2024年に、極端な下落圧力に直面することになる。  米国商品先物取引委員会（CFTC）が12日発表した統計によると、市場心理が徐々に変化し始めたため、資産運用会社はここ数ヶ月、日本円への買いポジションを徐々に減らしている。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/日本円　日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  先週50の中央値で弱気サインを発した指標は、現在売られ過ぎゾーンに入り、反転トレンドを形成しようとしている。これは、現時点で、弱気局面が短期的な優位性をある程度示唆しているが、為替レートが現在の価格まで下落し、さらに上昇する可能性があるかどうかはまだはっきりしない。  ここ1年の為替相場の動向から見ると、200日移動平均線が強気・弱気の分水嶺となっている。この移動平均線がブレイクされると、市場外の待機トレーダーが参入し、円安トレンドが完全に反転する可能性がある。  1時間足チャート  （米ドル/日本円　1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 昨日もインジケーターがショートシグナルを発しており、為替レートが短期的にはまだ下落トレンドにあることを示唆している。現在のトレンドに逆らって、簡単に買いをすることはできない。  先週木曜日からの反発トレンドは、フラッグ構造をより明確に形成しており、フラッグエリアの上端と12月11日からの下降トレンドの下降チャネルラインの下端の組み合わせが、為替レート反発のレジスタンスとなっている。  フラッグエリアの下端は65日移動平均線の付近でもあるため、為替レートが短期的にはレジスタンスされる可能性が高いが、これ以上下回り続けるようであれば、短期的に、相場は141付近まで下降する可能性がある。  PIVOTインジケーター  （米ドル/日本円　1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 免責事項  本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。 

2023年11月24日現在、米ドルと日本円に対するテクニカル分析をお届けします。  要点  日本のインフレ率は4ヶ月ぶりに上昇した。これは、この前、インフレは減速するという日銀の見解と相違し、ある程度の金融政策正常化への期待をやや強めるものである。  引き続きの物価上昇により、個人消費が圧迫されている。物価上昇が消費者の支出を抑制し、景気の下押し圧力につながっている。一方、円安が国内輸入コストを高止まりさせ、物価水準の上昇傾向を加速させている。 日銀は苦境に立たされている。  テクニカル分析  日足チャート分析  （米ドル/日本円日足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は売られすぎのゾーンを超えて強気のシグナルを示唆している。これは現時点で強気派が優勢であることを示唆するものだが、弱気がまだアクションしていないことが原因かもしれない。  赤の65日移動平均線が再び下降トレンドをサポートし、前期に突破された上昇トレンドラインは、現在、為替レートのさらなる上昇に対するレジスタンスとなっており、33日移動平均線付近にも位置している。 現時点で、為替レートの強気と弱気分け目のレジスタンスゾーンは明確であり、どの方向にブレイクアウトするかが、その日の主なトレンドとなるかもしれない。  過去3営業日の日足チャートの組み合わせは、強気傾向のパターンを形成している。理論的には、為替レートは昨日の高値を上抜ければ、上昇相場間に参入チャンスを見つけることができる。  1時間足チャート  （米ドル/日本円1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は売られすぎのゾーンで弱気のシグナルを形成しており、アジア取引時間での米ドル/日本円の下方修正を示唆している。  昨日の全体的な上昇トレンドは維持されているため、為替レートには下降の圧力がかけられている。第1ターゲットはフィボナッチ・リトレースメント50％の上あたりとの予測。  PIVOTインジケーター  （米ドル/日本円1時間足チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  免責事項    本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。  

この調査レポートは2023年11月14日現在、米ドルと日本円に対して分析したものです。  要点  日本銀行は、10月31日に国債利回りの抑制をさらに緩和したが、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げの可能性は依然として残っている。それによって、日米金利差は拡大し続け、円安傾向が続いている。  日米両国の金利差と円の最近の低迷したボラティリティもキャリー取引を後押ししている。簡単に言えば、低金利の円資金を売って、高利回りの通貨と交換する戦略だ。これが円高圧力が続く一因となっている。  昨日米国時間中の予想外の円急騰で、市場は日銀の介入を一旦信じるようになったが、現在、ニュースによれば、円オプションのポジション調整が円高を引き起こした可能性があるという。これまで、円安を抑えるために外国為替市場に介入するか、あるいは他の対策を取るかどうかという質問に対し、日本の財務省トップの神田真人財務官は、当局は「待機している」と答えていた。  今週発表される米経済指標が引き続き高水準で推移すれば、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げ懸念は残るだろう。これにより、米ドル/円は152円台まで上昇する可能性がある。しかし、円安が続くと、市場は日銀の介入を警戒し続けるだろう。円高傾向の兆しが見え始めれば、利益を上げていたポジションが撤退し、市場外のトレーダーが円相場上昇の準備に入ることで、米ドル/円は急速な下落トレンドに入る可能性がある。  テクニカル分析  週間チャート分析  (米ドル/日本円週間チャート。情報源：Ultima Markets MT4）  指標は10月初旬に既に下降のシグナルを形成したが、相場の価格は指標から乖離し続けている。このことは、現在の上昇トレンドが非常に弱いことを示唆しており、昨年10月の高値を再び上抜いたとしても、その高値を追いかけるのは良い策とは言えない。  今年8月以降、米ドル/円全体の上昇トレンドは5週移動平均線に支えられてきた。5週移動平均線が全体的な上昇トレンドをサポートできない場合、下降トレンドが確定する可能性がある。  1時間チャート  (米ドル/日本円1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 昨日のボラティリティは急上昇したが、それでも過去200時間の平均ボラティリティは更新していない。このことは、昨日の急落が効果的なブレイクアウトではなかったこと、そして相場が上昇を続ける可能性がまだ残っていることを示唆している。  昨日の急落でネックラインのサポートレベルをブレイクした後、相場は緩やかに上昇し、現在は再びネックラインレベルを試しに戻っている。このまま上昇を続ければ、昨日のMトップ構造が有効になり、相場は上昇を続けることになる。  PIVOTインジケーター  (米ドル/日本円1時間チャート。情報源：Ultima Markets MT4） 免責事項    本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。  

YCCへの期待で日本円は上昇  円は対ドルで上昇し、約3週間ぶりの高値を付けた。日本銀行が火曜日に金融政策を変更する可能性があると日本のメディアが報じたことで、円高が進んだ。  日銀は金利に影響を与えるため、イールドカーブ・コントロールを適応し、日本の長期金利の上昇を容認する可能性がある。具体的には、10年国債の金利を1％以上にするかもしれない。前回、7月に日銀はイールドカーブ・コントロールを0.5％から1％に微調整した。金利が高くなると、投資家にとって通貨の価値が高くなる傾向がある。その結果、日本が利上げをする可能性は、円高ドル安を促進した。  (米ドル/日本円 年間チャート)  日本の小売売上高、コロナ禍から回復した  日本の9月の小売売上高は前年同月比5.8％増となり、7月と8月に見られた7％の伸びよりも緩やかな伸びとなった。9月の上昇率は、予想の5.9％の上昇とほぼ一致した。それにもかかわらず、日本の小売売上高は19ヶ月連続で増加した。これは、コロナ禍で落ち込んだ個人消費が回復し続けていることを示している。  (日本小売売上高。出所：経済産業省) 日本の鉱工業生産、予想を下回った  9月の日本の鉱工業生産は、前月比0.2％の小幅な伸びとなった。ただし、この数字は市場予想の2.5％増を下回った。9月の結果は、前月に記録された0.7％の減少からの回復を意味する。重要なのは、鉱工業生産が6月以来初めて好転したことである。 生産増加の主な要因は、8月の3.9％減に対し6.0％増と大幅な伸びを示した自動車製造の顕著な改善であった。また、汎用・業務用機械の生産も増加し、前月の1.0％減から2.6％増となった。しかし、年率換算すると、9月の鉱工業生産は4.6％の減少となった。これは8月の4.4％減に続くもので、3ヵ月連続の鉱工業生産減少を示した。   (日本鉱工業生産指数。出所：経済産業省) 免責事項    本記事に記載されるコメント、ニュース、調査、分析、価格、その他すべての情報は、読者への一般的な情報として提供されるものであり、示唆を与えるものではありません。Ultima Marketsは、最新の情報を提供するため、合理的な措置を講じていますが、正確性を保証するものではなく、予告なく変更する場合があります。Ultima Marketsは、提供された情報の利用により発生したいかなる損失・損害に対しても、責任を負いません。